エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157,696 | 539,160 |
| 減価償却費 | 241,912 | 199,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,404 | -212,054 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49,471 | 12,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -275 |
| 支払利息 | 55,974 | 40,005 |
| 為替差損益（△は益） | -141,245 | － |
| 補助金収入 | -134,184 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 483,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,126 | 1,244,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,391 | 444,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,032,035 | -2,004,967 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -178,939 | -127,337 |
| その他 | 48,986 | 175,930 |
| 小計 | 903,076 | 311,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 278 |
| 利息の支払額 | -56,541 | -41,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,983 | -39,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,732 | 231,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,484 | -49,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 117,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,490 | -12,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,550 |
| その他 | 8,766 | -16,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,207 | 27,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -326,000 |
| リース債務の返済による支出 | -142,205 | -154,181 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 801,696 | － |
| 配当金の支払額 | -510 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,979 | -480,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,351 | 26,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,855 | -194,529 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -93,816 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,291 | 2,033,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
