四半期報告書-第22期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -355,077 | -157,696 |
| 減価償却費 | 151,219 | 241,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,834 | 100,404 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,281 | 49,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -213 |
| 支払利息 | 29,625 | 55,974 |
| 為替差損益（△は益） | -374,179 | -141,245 |
| 補助金収入 | － | -134,184 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 483,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,484 | -533,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 628,676 | 36,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,707 | 1,032,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,840 | -178,939 |
| その他 | -40,499 | 48,986 |
| 小計 | 69,871 | 903,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 213 |
| 利息の支払額 | -29,619 | -56,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,581 | 20,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,051 | 867,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,220 | -12,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,727 | -348,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,636 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -859 | － |
| その他 | -2,945 | 8,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,117 | -352,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -353,013 | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -142,205 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 801,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -760 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,787 | 308,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,427 | 7,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,426 | 831,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,386 | 972,691 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -93,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,691 | 1,710,730 |