エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -699,161 | -355,077 |
| 減価償却費 | 196,550 | 151,219 |
| のれん償却額 | 26,712 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,270 | 61,834 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,616 | -28,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -382 |
| 支払利息 | 32,419 | 29,625 |
| 保険解約損益（△は益） | -53,047 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -374,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,655,613 | 239,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,349 | 628,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,857,730 | -178,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,474 | -63,840 |
| その他 | 596,288 | -40,499 |
| 小計 | -2,067,387 | 69,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 382 |
| 利息の支払額 | -32,705 | -29,619 |
| 保険金の受取額 | 53,047 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 159,393 | -7,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,146 | 33,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,248 | -27,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 2,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,273 | -859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,475 | － |
| その他 | 128,493 | -2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,217 | -33,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,158 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,339 | -353,013 |
| 社債の発行による収入 | 1,491,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -73,429 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 977,922 | -353,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,354 | 76,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856,361 | -277,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,635,120 | 1,778,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,778,759 | 945,960 |
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