エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -829,725 | -699,161 |
| 減価償却費 | 133,840 | 196,550 |
| のれん償却額 | 20,555 | 26,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,258 | -11,270 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 180,302 | 11,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,672 | -503 |
| 支払利息 | 11,849 | 32,419 |
| 保険解約損益（△は益） | -128,729 | -53,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 646,742 | 1,655,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,524,699 | -128,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,788 | -3,857,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 808,013 | 163,474 |
| その他 | 30,043 | 596,288 |
| 小計 | -330,952 | -2,067,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,672 | 505 |
| 利息の支払額 | -11,849 | -32,705 |
| 保険金の受取額 | 128,729 | 53,047 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 147,913 | 159,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,484 | -1,887,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,086 | -3,273 |
| 事業譲受による支出 | -960,131 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,575,511 | -60,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,475 |
| その他 | -94,252 | 128,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,983 | 76,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -88,158 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -352,339 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,491,850 |
| 配当金の支払額 | -73,826 | -73,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,251,173 | 977,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,256 | -23,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,537,448 | -856,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,690,530 | 3,227,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,227,978 | 1,778,759 |
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