エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 782,815 | -829,725 |
| 減価償却費 | 97,286 | 133,840 |
| のれん償却額 | － | 20,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,576 | -2,258 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 163,353 | 180,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,161 | -1,672 |
| 支払利息 | － | 11,849 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -128,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,427 | 646,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247,774 | -1,524,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,013 | 324,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,848,237 | 808,013 |
| その他 | 146,439 | 30,043 |
| 小計 | -717,746 | -330,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,575 | 1,672 |
| 利息の支払額 | － | -11,849 |
| 保険金の受取額 | － | 128,729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -837,110 | 147,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,552,280 | -64,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 819,951 | 1,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,541 | -16,086 |
| 事業譲受による支出 | － | -960,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,453 | -1,575,511 |
| その他 | -69,514 | -94,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 709,442 | -1,645,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -175,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33,920 | － |
| 配当金の支払額 | -69,060 | -73,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,140 | 3,251,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,645 | -3,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889,624 | 1,537,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,256,605 | 1,366,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,981 | 3,227,978 |
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