有価証券報告書-第27期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,684 | 659,146 |
| 減価償却費 | 198,447 | 196,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,940 | -21,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,433 | 24,557 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,003 | 41,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,303 | 10,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -30 |
| 支払利息 | 14,900 | 6,993 |
| 受取補償金 | -28,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -785,677 | -414,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,512 | 343,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,799 | 4,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 257,409 | -721,766 |
| その他 | 89,860 | -26,428 |
| 小計 | 453,564 | 101,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | -14,900 | -6,597 |
| 補償金の受取額 | 28,420 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,280 | -111,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,830 | -16,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,029 | -45,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 38 |
| その他 | 429 | -9,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,322 | -55,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -43,724 |
| リース債務の返済による支出 | -65,334 | -63,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,334 | -107,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 534 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,290 | -180,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,042 | 719,251 |