キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3150万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2075万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7946万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 2,040 | -1,482 | 3,165 | 558 | - | 4,879 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 1,586 | -4,146 | -35 | -2,560 | - | 2,257 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -1,131 | -37 | -47 | -1,168 | -30 | 1,039 | 2Q | -1,552 | 709 | -35 | -843 | -41 | 1,367 | 3Q | -1,294 | 650 | -35 | -644 | -57 | 1,568 | 通期 | -1,533 | 1,026 | -35 | -507 | - | 1,691 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -317 | -783 | 2,939 | -1,101 | -757 | 3,525 | 2Q | -64 | -1,646 | 3,251 | -1,710 | -1,592 | 3,228 | 3Q | -3,161 | -2,127 | 5,076 | -5,288 | -1,979 | 1,478 | 通期 | -3,118 | -2,140 | 6,208 | -5,258 | - | 2,635 |
| 2012年 8月期 連結 | 1Q | -629 | 91 | -233 | -538 | -38 | 1,862 | 2Q | -1,887 | 76 | 978 | -1,811 | -64 | 1,779 | 3Q | -1,535 | 74 | 654 | -1,461 | -67 | 1,828 | 通期 | -1,772 | 139 | 236 | -1,633 | - | 1,223 |
| 2013年 8月期 連結 | 1Q | -241 | -9 | -176 | -250 | -4 | 815 | 2Q | 33 | -33 | -354 | 0 | -29 | 946 | 3Q | 323 | -58 | -536 | 266 | -59 | 1,053 | 通期 | 749 | -333 | -711 | 416 | - | 973 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 868 | -352 | 309 | 516 | -348 | 1,711 | 通期 | 1,916 | -348 | -226 | 1,569 | - | 2,228 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 232 | 27 | -480 | 259 | -25 | 2,034 | 通期 | 959 | -29 | -860 | 929 | - | 2,335 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -219 | 237 | -690 | 17 | -46 | 1,651 | 通期 | 627 | 152 | -1,719 | 780 | - | 1,293 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -1,089 | -8 | 1,470 | -1,097 | -9 | 1,681 | 通期 | 404 | 386 | -1,062 | 790 | - | 1,031 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -690 | -18 | 468 | -708 | -18 | 790 | 通期 | 456 | -22 | -565 | 434 | - | 900 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -164 | -47 | -78 | -211 | -37 | 610 | 通期 | -17 | -55 | -107 | -72 | -36 | 719 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,685 | -5 | -163 | 1,681 | -17 | 2,237 | 通期 | 1,596 | -56 | -206 | 1,540 | -70 | 2,053 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -260 | -48 | -126 | -308 | -48 | 1,619 | 通期 | 1,630 | -233 | -126 | 1,397 | -224 | 3,326 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 986 | 5 | -354 | 991 | -53 | 3,971 | 通期 | 84 | -5 | -354 | 79 | -70 | 3,085 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 79 | -3 | -43 | 76 | -5 | 3,107 | 通期 | 1,842 | -14 | -48 | 1,828 | -33 | 4,880 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -79 | -21 | -132 | -100 | -21 | 4,662 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 20億3980万
- 2009年8月（連） -22.25%
- 15億8591万
- 2010年8月（連） マイ転
- -15億3301万
- 2011年8月（連） -103.37%
- -31億1772万
- 2012年8月（連）
- -17億7159万
- 2013年8月（連） プラ転
- 7億4936万
- 2014年8月（連） +155.75%
- 19億1648万
- 2015年8月（連） -49.98%
- 9億5865万
- 2016年8月（連） -34.57%
- 6億2723万
- 2017年8月（連） -35.54%
- 4億432万
- 2018年8月（連） +12.74%
- 4億5583万
- 2019年8月（連） マイ転
- -1683万
- 2020年8月（連） プラ転
- 15億9612万
- 2021年8月（連） +2.1%
- 16億2966万
- 2022年8月（連） -94.86%
- 8376万
- 2023年8月（連） 大幅増
- 18億4185万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金投入
- -14億8169万
- 2009年8月（連）投入+179.83%
- -41億4615万
- 2010年8月（連）資金回収
- 10億2560万
- 2011年8月（連）資金投入
- -21億3984万
- 2012年8月（連）資金回収
- 1億3897万
- 2013年8月（連）資金投入
- -3億3308万
- 2014年8月（連）投入+4.46%
- -3億4792万
- 2015年8月（連）投入-91.56%
- -2937万
- 2016年8月（連）資金回収
- 1億5236万
- 2017年8月（連）回収+153.21%
- 3億8581万
- 2018年8月（連）資金投入
- -2232万
- 2019年8月（連）投入+147.54%
- -5525万
- 2020年8月（連）投入+0.96%
- -5578万
- 2021年8月（連）投入+316.84%
- -2億3253万
- 2022年8月（連）投入-97.88%
- -491万
- 2023年8月（連）投入+189.79%
- -1425万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）資金調達
- 31億6498万
- 2009年8月（連）返済還元
- -3503万
- 2010年8月（連）返済還元
- -3543万
- 2011年8月（連）資金調達
- 62億812万
- 2012年8月（連）資金調達
- 2億3620万
- 2013年8月（連）返済還元
- -7億1103万
- 2014年8月（連）返済還元
- -2億2613万
- 2015年8月（連）返済還元
- -8億6027万
- 2016年8月（連）返済還元
- -17億1926万
- 2017年8月（連）返済還元
- -10億6154万
- 2018年8月（連）返済還元
- -5億6533万
- 2019年8月（連）返済還元
- -1億713万
- 2020年8月（連）返済還元
- -2億635万
- 2021年8月（連）返済還元
- -1億2628万
- 2022年8月（連）返済還元
- -3億5391万
- 2023年8月（連）返済還元
- -4846万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- 5億5811万
- 2009年8月（連） マイ転
- -25億6024万
- 2010年8月（連）
- -5億741万
- 2011年8月（連） -936.15%
- -52億5756万
- 2012年8月（連）
- -16億3262万
- 2013年8月（連） プラ転
- 4億1627万
- 2014年8月（連） +276.81%
- 15億6855万
- 2015年8月（連） -40.76%
- 9億2928万
- 2016年8月（連） -16.11%
- 7億7960万
- 2017年8月（連） +1.35%
- 7億9014万
- 2018年8月（連） -45.14%
- 4億3350万
- 2019年8月（連） マイ転
- -7209万
- 2020年8月（連） プラ転
- 15億4033万
- 2021年8月（連） -9.3%
- 13億9712万
- 2022年8月（連） -94.36%
- 7884万
- 2023年8月（連） 大幅増
- 18億2759万
設備投資額
- 2008年8月
- -
- 2009年8月
- -
- 2010年8月
- -
- 2011年8月
- -
- 2012年8月
- -
- 2013年8月
- -
- 2014年8月
- -
- 2015年8月
- -
- 2016年8月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月（連）
- -3552万
- 2020年8月（連） -97.13%
- -7003万
- 2021年8月（連） -220.05%
- -2億2413万
- 2022年8月（連）
- -7017万
- 2023年8月（連）
- -3308万
現金等#6
- 2008年8月（連）
- 48億7927万
- 2009年8月（連） -53.75%
- 22億5660万
- 2010年8月（連） -25.09%
- 16億9053万
- 2011年8月（連） +55.88%
- 26億3512万
- 2012年8月（連） -53.57%
- 12億2338万
- 2013年8月（連） -20.49%
- 9億7269万
- 2014年8月（連） +129.09%
- 22億2829万
- 2015年8月（連） +4.79%
- 23億3492万
- 2016年8月（連） -44.63%
- 12億9282万
- 2017年8月（連） -20.23%
- 10億3133万
- 2018年8月（連） -12.73%
- 9億4万
- 2019年8月（連） -20.09%
- 7億1925万
- 2020年8月（連） +185.41%
- 20億5278万
- 2021年8月（連） +62.03%
- 33億2610万
- 2022年8月（連） -7.26%
- 30億8453万
- 2023年8月（連） +58.21%
- 48億8019万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 21.76%
- 2009年8月（連）
- 11.2%
- 2010年8月（連）
- -10.22%
- 2011年8月（連）
- -18.81%
- 2012年8月（連）
- -18.75%
- 2013年8月（連）
- 16.54%
- 2014年8月（連）
- 12.21%
- 2015年8月（連）
- 10.25%
- 2016年8月（連）
- 15.69%
- 2017年8月（連）
- 8.48%
- 2018年8月（連）
- 7.07%
- 2019年8月（連）
- -0.24%
- 2020年8月（連）
- 20.11%
- 2021年8月（連）
- 31.24%
- 2022年8月（連）
- 1.91%
- 2023年8月（連）
- 19.76%