エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年9月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -368,966 | -331,746 |
| 減価償却費 | 99,230 | 74,229 |
| のれん償却額 | 14,581 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,756 | 33,666 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,577 | -6,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -12 |
| 支払利息 | 16,825 | 14,869 |
| 保険解約損益（△は益） | -53,094 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -99,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,622,057 | 212,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -957,999 | -94,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,454,258 | -169,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,236 | 242,817 |
| その他 | 522,245 | -95,894 |
| 小計 | -636,832 | -219,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 12 |
| 保険金の受取額 | 53,094 | － |
| 利息の支払額 | -16,968 | -14,469 |
| 法人税等の支払額 | -28,124 | -6,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -628,791 | -240,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,281 | -2,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 827 | － |
| その他 | 127,946 | -1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,130 | -9,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -176,193 | -176,251 |
| 配当金の支払額 | -56,512 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,705 | -176,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,163 | 17,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,529 | -408,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,635,120 | 1,861,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861,590 | 814,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
