エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年9月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -326,526 | -368,966 |
| 減価償却費 | 56,110 | 99,230 |
| のれん償却額 | 8,295 | 14,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,182 | -10,756 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 39,781 | 2,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -40 |
| 支払利息 | 3,456 | 16,825 |
| 保険解約損益（△は益） | -127,568 | -53,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,915 | 1,622,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -910,803 | -957,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,593 | -1,454,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 438,753 | -69,236 |
| その他 | 132,297 | 522,245 |
| 小計 | -440,476 | -636,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 40 |
| 保険金の受取額 | 127,568 | 53,094 |
| 利息の支払額 | -3,456 | -16,968 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -28,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,344 | -628,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,410 | -362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,135 | -37,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 827 |
| 事業譲受による支出 | -968,734 | － |
| その他 | -58,187 | 127,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,468 | 91,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -176,193 |
| 配当金の支払額 | -61,013 | -56,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,938,986 | -232,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,759 | -3,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,834,413 | -773,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,690,530 | 3,524,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,524,944 | 1,861,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
