エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,004,084 | -326,526 |
| 減価償却費 | 48,254 | 56,110 |
| のれん償却額 | － | 8,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,929 | 1,182 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,127 | 39,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,302 | -1,133 |
| 支払利息 | － | 3,456 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -127,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,612 | -55,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,185,133 | -910,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -858,742 | 301,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,543,651 | 438,753 |
| その他 | 174,253 | 132,297 |
| 小計 | -295,384 | -440,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 1,133 |
| 保険金の受取額 | － | 127,568 |
| 利息の支払額 | － | -3,456 |
| 法人税等の支払額 | -836,506 | -2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,358 | -317,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,951 | 1,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,212 | -8,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,310 | -748,135 |
| 事業譲受による支出 | － | -968,734 |
| その他 | -27,109 | -58,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,680 | -783,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,960 | － |
| 配当金の支払額 | -56,376 | -61,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,416 | 2,938,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,993 | -3,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217,450 | 1,834,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,256,605 | 1,039,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,155 | 3,524,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
