エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 791,122 | -912,498 |
| 減価償却費 | 147,721 | 201,040 |
| のれん償却額 | － | 35,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,040 | 17,730 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 235,291 | 116,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,398 | -1,707 |
| 支払利息 | － | 23,390 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -135,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633,414 | -252,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,210,687 | -2,275,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,309,428 | -555,496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -465,891 | 438,968 |
| その他 | -62,001 | 84,888 |
| 小計 | 91,129 | -3,214,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,054 | 2,405 |
| 利息の支払額 | － | -22,498 |
| 保険金の受取額 | － | 135,535 |
| 法人税等の支払額 | -1,392,431 | -62,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,247 | -3,161,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,619,951 | 1,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,058 | -47,737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,166 | -1,931,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,812 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,047,533 |
| その他 | -112,943 | -102,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 649,782 | -2,127,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33,920 | － |
| 配当金の支払額 | -69,243 | -73,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,323 | 5,076,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,021 | -586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,810 | -212,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,256,605 | 1,567,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,795 | 1,477,533 |
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