エヌ・ピー・シー（6255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -912,498 | -1,004,349 |
| 減価償却費 | 201,040 | 287,909 |
| 減損損失 | － | 371,308 |
| のれん償却額 | 35,882 | 28,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,730 | -6,296 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 116,681 | -15,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,707 | -539 |
| 支払利息 | 23,390 | 47,104 |
| 保険解約損益（△は益） | -135,535 | -53,053 |
| 補助金収入 | － | -72,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,374 | 1,712,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,275,066 | 950,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555,496 | -4,486,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 438,968 | -118,845 |
| その他 | 84,888 | 594,125 |
| 小計 | -3,214,095 | -1,764,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,405 | 541 |
| 利息の支払額 | -22,498 | -47,342 |
| 保険金の受取額 | 135,535 | 53,053 |
| 補助金の受取額 | － | 72,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,586 | 152,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,161,239 | -1,534,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,737 | -3,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,931,377 | -62,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,812 | 10,475 |
| 事業譲受による支出 | -1,047,533 | － |
| その他 | -102,418 | 129,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127,255 | 73,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -235,201 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -528,766 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,491,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -73,915 | -73,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,076,084 | 654,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -586 | -869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,997 | -807,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,690,530 | 1,477,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,533 | 1,827,814 |
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