四半期報告書-第31期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,762 | 230,653 |
| 減価償却費 | 111,523 | 101,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,024 | -694 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 15,363 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 467 | -2,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,751 | 5,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -69 |
| 保険解約損益（△は益） | -17,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,724 | -1,013,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,455,468 | 1,087,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,366,281 | -666,489 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,077,719 | 86,573 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -31 |
| その他 | -222,919 | 197,327 |
| 小計 | 1,027,696 | 41,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,215 | 37,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,547 | 78,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,793 | -4,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,537 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -350 |
| その他 | 26,679 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,423 | -3,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -310,300 | － |
| 配当金の支払額 | -43,479 | -42,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,780 | -42,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,934 | -10,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,125 | 22,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,084,532 | 3,106,765 |
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