有価証券報告書-第29期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 884,860 | 670,398 |
| 減価償却費 | 198,534 | 204,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,604 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,162 | 25,006 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 186,650 | 50,955 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,660 | -13,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,847 | 11,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -69 |
| 支払利息 | 2,293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,911 | 1,392,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -902,510 | 935,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716,645 | -1,109,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 665,298 | -480,590 |
| その他 | 2,006 | 182,572 |
| 小計 | 1,610,232 | 1,868,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 69 |
| 利息の支払額 | -2,690 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,474 | -238,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,121 | 1,629,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,394 | -233,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 関係会社の清算による収入 | 7,621 | － |
| その他 | 4,986 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,786 | -232,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -49,986 | -49,997 |
| 配当金の支払額 | -76,813 | -76,283 |
| リース債務の返済による支出 | -79,558 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,358 | -126,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -439 | 2,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,333,536 | 1,273,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,788 | 3,326,108 |