利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果取得した資金は1,629百万円(前連結会計年度は1,596百万円の取得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益の計上670百万円、減価償却費の計上204百万円、製品保証引当金の増加50百万円、売上債権の減少1,392百万円、たな卸資産の減少935百万円があった一方で、仕入債務の減少1,109百万円、前受金の減少480百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は232百万円(前連結会計年度は55百万円の支出)となりました。これは主として、有形及び無形固定資産の取得による支出233百万円があったことによるものであります。

2023/04/28 13:30