受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は4,971百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,209百万円の減少となりました。これは主として、現金及び預金の増加1,273百万円があった一方で、受取手形及び売掛金の減少1,395百万円、仕掛品の減少958百万円、流動資産のその他の減少130百万円があったことによるものであります。固定資産は3,874百万円となり、前連結会計年度末に比べ48百万円の減少となりました。これは主として、無形固定資産のその他の増加80百万円があった一方で、建物及び構築物の減少137百万円、繰延税金資産の減少55百万円があったことによるものであります。
この結果、総資産は、8,846百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,258百万円の減少となりました。

2023/04/28 13:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、取引先の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として為替予約を利用してヘッジしております。
営業債務である買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。

2023/04/28 13:30