営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は983百万円(前年同期は79百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益の計上646百万円、減価償却費の計上112百万円、売上債権の減少2,258百万円、棚卸資産の減少320百万円、前受金の増加273百万円があった一方で、賞与引当金の減少49百万円、仕入債務の減少1,830百万円、その他の減少83百万円、法人税等の支払670百万円があったことによるものであります。

2025/04/14 11:55