有価証券報告書-第23期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,214,426 | ※1 2,155,199 |
| 受取手形 | 45,600 | 16,824 |
| 売掛金 | ※2 1,862,196 | ※2 741,695 |
| 商品及び製品 | 66,092 | 15,184 |
| 仕掛品 | 1,378,183 | 617,997 |
| 原材料及び貯蔵品 | 600,894 | 364,020 |
| 前払費用 | 48,953 | 46,249 |
| 繰延税金資産 | - | 47,736 |
| 未収消費税等 | - | 42,120 |
| その他 | 38,719 | 3,360 |
| 貸倒引当金 | △87,518 | △36,514 |
| 流動資産合計 | 6,167,547 | 4,013,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,316,839 | ※1 3,147,955 |
| 構築物 | 2,152 | 1,712 |
| 機械及び装置 | 80,255 | 91,425 |
| 車両運搬具 | 3,478 | 4,056 |
| 工具、器具及び備品 | 23,879 | 51,678 |
| リース資産 | 470,970 | 295,178 |
| 土地 | ※1 2,043,719 | ※1 2,043,719 |
| 建設仮勘定 | 4,409 | - |
| 有形固定資産合計 | 5,945,704 | 5,635,726 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 3,620 | 3,056 |
| ソフトウエア | 13,981 | 17,339 |
| 電話加入権 | 1,608 | - |
| 無形固定資産合計 | 19,210 | 20,395 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 12,979 | 12,979 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社出資金 | 45,000 | 45,000 |
| 破産更生債権等 | 164,696 | 1,082 |
| 繰延税金資産 | - | 5,965 |
| 保険積立金 | 22,211 | 22,211 |
| その他 | 100 | 16,738 |
| 貸倒引当金 | △164,696 | △1,082 |
| 投資その他の資産合計 | 80,300 | 102,904 |
| 固定資産合計 | 6,045,215 | 5,759,026 |
| 資産合計 | 12,212,763 | 9,772,901 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 456,404 | 437,867 |
| 買掛金 | 2,169,187 | 354,343 |
| 短期借入金 | ※1 3,000,000 | ※1 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 652,000 | ※1 161,285 |
| リース債務 | 208,264 | 57,980 |
| 未払金 | 202,013 | 224,701 |
| 未払費用 | 70,523 | 56,882 |
| 未払法人税等 | 38,658 | 20,295 |
| 前受金 | 231,358 | 91,537 |
| 預り金 | 11,477 | 4,367 |
| 賞与引当金 | - | 12,583 |
| 関係会社整理損失引当金 | 115,410 | 43,000 |
| その他 | 26,546 | 6,737 |
| 流動負債合計 | 7,181,843 | 4,471,584 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 161,285 | - |
| リース債務 | 327,836 | 269,855 |
| 繰延税金負債 | 16,712 | - |
| その他 | 33,552 | 26,841 |
| 固定負債合計 | 539,386 | 296,697 |
| 負債合計 | 7,721,230 | 4,768,281 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,812,461 | 2,812,461 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,734,875 | 2,734,875 |
| 資本剰余金合計 | 2,734,875 | 2,734,875 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 26,208 | 26,788 |
| 特別償却積立金 | 3,971 | - |
| 別途積立金 | 30,635 | 30,635 |
| 繰越利益剰余金 | △1,116,188 | △599,709 |
| 利益剰余金合計 | △1,055,372 | △542,285 |
| 自己株式 | △431 | △431 |
| 株主資本合計 | 4,491,533 | 5,004,620 |
| 純資産合計 | 4,491,533 | 5,004,620 |
| 負債純資産合計 | 12,212,763 | 9,772,901 |
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