有価証券報告書-第32期(2023/09/01-2024/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 963,305 | 2,426,511 |
| 減価償却費 | 209,357 | 218,098 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 95,471 | 8,280 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,887 | 28,679 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,157 | 1,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,459 | 11,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △502 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △722,174 | △1,522,767 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,096,805 | △187,450 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △31 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 268,512 | 90,006 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △257,153 | △497,925 |
| その他 | 134,274 | 237,268 |
| 小計 | 1,804,452 | 812,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 502 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 37,265 | △255,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,853 | 557,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △15,882 | △90,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 620 |
| その他 | 1,627 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,255 | △89,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △42,792 | △128,871 |
| その他 | △5,677 | △5,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,469 | △134,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,530 | 24,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,795,659 | 357,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,084,532 | 4,880,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,880,191 | ※1 5,237,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
