利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、146億8百万円の収入(前年同期比54億93百万円の収入減)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益245億54百万円、売上債権の減少10億45百万円、たな卸資産の増加61億75百万円、仕入債務の減少79億87百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、186億6百万円の支出(同86億1百万円の支出増)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出104億54百万円であります。
この結果、営業活動と投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、39億98百万円の支出となりました。

2015/02/02 9:28