キャッシュ・フローの状況
2024年10月7日 14:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -111億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 230億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 29,023 | -27,874 | -1,471 | 1,149 | - | 24,347 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,437 | -3,438 | -2,012 | 2,999 | - | 26,180 | 2Q | 16,364 | -11,447 | -3,116 | 4,917 | - | 26,226 | 3Q | 22,451 | -16,708 | -3,494 | 5,743 | - | 26,848 | 通期 | 31,954 | -22,421 | -2,601 | 9,533 | - | 31,656 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 13,489 | -3,076 | -6,229 | 10,413 | - | 35,882 | 2Q | 18,702 | -7,643 | -6,862 | 11,059 | - | 35,788 | 3Q | 27,062 | -15,345 | -13,199 | 11,717 | - | 29,987 | 通期 | 33,752 | -18,936 | -16,453 | 14,816 | - | 29,735 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 14,437 | -4,499 | -3,580 | 9,938 | - | 36,000 | 2Q | 19,623 | -8,801 | -5,365 | 10,822 | - | 35,125 | 3Q | 25,737 | -15,555 | -13,061 | 10,182 | - | 26,498 | 通期 | 46,054 | -18,852 | -14,820 | 27,202 | - | 42,213 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 22,254 | -8,785 | -4,039 | 13,469 | - | 51,286 | 通期 | 32,832 | -27,111 | -8,754 | 5,721 | - | 39,289 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 13,561 | -7,333 | -8,612 | 6,228 | - | 36,459 | 2Q | 6,890 | -10,495 | 1,733 | -3,605 | - | 36,550 | 3Q | 18,008 | -17,660 | 4,934 | 348 | - | 44,262 | 通期 | 21,480 | -20,645 | 491 | 835 | -25,465 | 40,307 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 16,510 | -2,200 | -4,459 | 14,310 | - | 49,514 | 2Q | 23,562 | -4,560 | -13,448 | 19,002 | - | 45,734 | 3Q | 34,978 | -7,322 | -15,370 | 27,656 | - | 52,815 | 通期 | 39,602 | -9,601 | -20,284 | 30,001 | -22,792 | 50,953 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 22,443 | -13,076 | -4,717 | 9,367 | - | 55,845 | 2Q | 25,836 | -16,193 | -8,176 | 9,643 | - | 52,555 | 3Q | 38,958 | -21,439 | -17,335 | 17,519 | - | 52,632 | 通期 | 49,233 | -24,165 | -22,475 | 25,068 | -24,183 | 55,151 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 7,377 | -4,207 | 18,181 | 3,170 | - | 77,896 | 2Q | 2,807 | -7,466 | 9,122 | -4,659 | - | 61,588 | 3Q | -5,025 | -16,187 | 6,615 | -21,212 | - | 42,377 | 通期 | -2,209 | -19,694 | 7,197 | -21,903 | -27,607 | 42,274 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 11,089 | -4,085 | -7,681 | 7,004 | - | 41,861 | 2Q | 17,793 | -11,903 | -10,342 | 5,890 | - | 38,615 | 3Q | 38,195 | -21,826 | -4,637 | 16,369 | - | 55,421 | 通期 | 54,619 | -29,346 | -29,416 | 25,273 | -37,856 | 40,279 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 15,897 | -9,592 | 2,610 | 6,305 | - | 49,881 | 2Q | 23,075 | -11,145 | 353 | 11,930 | - | 52,083 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 11億4900万
- 2016年3月（連） +729.68%
- 95億3300万
- 2017年3月（連） +55.42%
- 148億1600万
- 2018年2月（連） +83.6%
- 272億200万
- 2019年2月（連） -78.97%
- 57億2100万
- 2020年2月（連） -85.4%
- 8億3500万
- 2021年2月（連） 大幅増
- 300億100万
- 2022年2月（連） -16.44%
- 250億6800万
- 2023年2月（連） マイ転
- -219億300万
- 2024年2月（連） プラ転
- 252億7300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -254億6500万
- 2021年2月（連）
- -227億9200万
- 2022年2月（連） -6.1%
- -241億8300万
- 2023年2月（連） -14.16%
- -276億700万
- 2024年2月（連） -37.12%
- -378億5600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.25%
- 2016年3月（連）
- 7.77%
- 2017年3月（連）
- 8.55%
- 2018年2月（連）
- 10.27%
- 2019年2月（連）
- 6.92%
- 2020年2月（連）
- 5.23%
- 2021年2月（連）
- 10.16%
- 2022年2月（連）
- 10.28%
- 2023年2月（連）
- -0.4%
- 2024年2月（連）
- 9.49%