6506 安川電機

6506
2022/11/30
時価
1兆1854億円
PER 予
22.57倍
2010年以降
赤字-83.97倍
(2010-2022年)
PBR
3.55倍
2010年以降
1.08-6.59倍
(2010-2022年)
配当 予
1.44%
ROE 予
15.75%
ROA 予
8.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年10月11日 10:16
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 91億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6
2013年
3月期
連結
1Q10,912-2,510-6,7308,402-21,708
2Q19,971-5,695-11,52314,276-22,863
3Q21,195-8,872-6,68812,323-26,424
通期24,640-18,058-9,0536,582-19,389
2014年
3月期
連結
1Q7,889-3,126-2,8154,763-23,737
2Q18,172-5,807-6,10712,365-27,636
3Q20,101-10,005-9,71010,096-22,652
通期23,972-16,942-5,9837,030-22,992
2015年
3月期
連結
通期29,023-27,874-1,4711,149-24,347
2016年
3月期
連結
1Q6,437-3,438-2,0122,999-26,180
2Q16,364-11,447-3,1164,917-26,226
3Q22,451-16,708-3,4945,743-26,848
通期31,954-22,421-2,6019,533-31,656
2017年
3月期
連結
1Q13,489-3,076-6,22910,413-35,882
2Q18,702-7,643-6,86211,059-35,788
3Q27,062-15,345-13,19911,717-29,987
通期33,752-18,936-16,45314,816-29,735
2018年
2月期
連結
1Q14,437-4,499-3,5809,938-36,000
2Q19,623-8,801-5,36510,822-35,125
3Q25,737-15,555-13,06110,182-26,498
通期46,054-18,852-14,82027,202-42,213
2019年
2月期
連結
2Q22,254-8,785-4,03913,469-51,286
通期32,832-27,111-8,7545,721-39,289
2020年
2月期
連結
1Q13,561-7,333-8,6126,228-36,459
2Q6,890-10,4951,733-3,605-36,550
3Q18,008-17,6604,934348-44,262
通期21,480-20,645491835-25,46540,307
2021年
2月期
連結
1Q16,510-2,200-4,45914,310-49,514
2Q23,562-4,560-13,44819,002-45,734
3Q34,978-7,322-15,37027,656-52,815
通期39,602-9,601-20,28430,001-22,79250,953
2022年
2月期
連結
1Q22,443-13,076-4,7179,367-55,845
2Q25,836-16,193-8,1769,643-52,555
3Q38,958-21,439-17,33517,519-52,632
通期49,233-24,165-22,47525,068-24,18355,151
2023年
2月期
連結
1Q7,377-4,20718,1813,170-77,896
2Q2,807-7,4669,122-4,659-61,588
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2013年3月(連)
246億4000万
2014年3月(連) -2.71%
239億7200万
2015年3月(連) +21.07%
290億2300万
2016年3月(連) +10.1%
319億5400万
2017年3月(連) +5.63%
337億5200万
2018年2月(連) +36.45%
460億5400万
2019年2月(連) -28.71%
328億3200万
2020年2月(連) -34.58%
214億8000万
2021年2月(連) +84.37%
396億200万
2022年2月(連) +24.32%
492億3300万

投資活動によるCF#8

2013年3月(連)資金投入
-180億5800万
2014年3月(連)投入-6.18%
-169億4200万
2015年3月(連)投入+64.53%
-278億7400万
2016年3月(連)投入-19.56%
-224億2100万
2017年3月(連)投入-15.54%
-189億3600万
2018年2月(連)投入-0.44%
-188億5200万
2019年2月(連)投入+43.81%
-271億1100万
2020年2月(連)投入-23.85%
-206億4500万
2021年2月(連)投入-53.49%
-96億100万
2022年2月(連)投入+151.69%
-241億6500万

財務活動によるCF#9

2013年3月(連)返済還元
-90億5300万
2014年3月(連)返済還元
-59億8300万
2015年3月(連)返済還元
-14億7100万
2016年3月(連)返済還元
-26億100万
2017年3月(連)返済還元
-164億5300万
2018年2月(連)返済還元
-148億2000万
2019年2月(連)返済還元
-87億5400万
2020年2月(連)資金調達
4億9100万
2021年2月(連)返済還元
-202億8400万
2022年2月(連)返済還元
-224億7500万

フリーキャッシュ・フロー#10

2013年3月(連)
65億8200万
2014年3月(連) +6.81%
70億3000万
2015年3月(連) -83.66%
11億4900万
2016年3月(連) +729.68%
95億3300万
2017年3月(連) +55.42%
148億1600万
2018年2月(連) +83.6%
272億200万
2019年2月(連) -78.97%
57億2100万
2020年2月(連) -85.4%
8億3500万
2021年2月(連) 大幅増
300億100万
2022年2月(連) -16.44%
250億6800万

設備投資額

2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月(連)
-254億6500万
2021年2月(連)
-227億9200万
2022年2月(連) -6.1%
-241億8300万

現金等#11#12#13

2013年3月(連)
193億8900万
2014年3月(連) +18.58%
229億9200万
2015年3月(連) +5.89%
243億4700万
2016年3月(連) +30.02%
316億5600万
2017年3月(連) -6.07%
297億3500万
2018年2月(連) +41.96%
422億1300万
2019年2月(連) -6.93%
392億8900万
2020年2月(連) +2.59%
403億700万
2021年2月(連) +26.41%
509億5300万
2022年2月(連) +8.24%
551億5100万

営業CFマージン

2013年3月(連)
7.94%
2014年3月(連)
6.59%
2015年3月(連)
7.25%
2016年3月(連)
7.77%
2017年3月(連)
8.55%
2018年2月(連)
10.27%
2019年2月(連)
6.92%
2020年2月(連)
5.23%
2021年2月(連)
10.16%
2022年2月(連)
10.28%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物期末残高
#13 : 現金及び現金同等物