6506 安川電機

6506
2024/07/12
時価
1兆5278億円
PER 予
27.73倍
2010年以降
赤字-83.97倍
(2010-2024年)
PBR
3.65倍
2010年以降
1.08-6.9倍
(2010-2024年)
配当 予
1.19%
ROE 予
13.16%
ROA 予
7.43%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月8日 12:53
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -95億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 158億9700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6#7
2015年
3月期
連結
通期29,023-27,874-1,4711,149-24,347
2016年
3月期
連結
1Q6,437-3,438-2,0122,999-26,180
2Q16,364-11,447-3,1164,917-26,226
3Q22,451-16,708-3,4945,743-26,848
通期31,954-22,421-2,6019,533-31,656
2017年
3月期
連結
1Q13,489-3,076-6,22910,413-35,882
2Q18,702-7,643-6,86211,059-35,788
3Q27,062-15,345-13,19911,717-29,987
通期33,752-18,936-16,45314,816-29,735
2018年
2月期
連結
1Q14,437-4,499-3,5809,938-36,000
2Q19,623-8,801-5,36510,822-35,125
3Q25,737-15,555-13,06110,182-26,498
通期46,054-18,852-14,82027,202-42,213
2019年
2月期
連結
2Q22,254-8,785-4,03913,469-51,286
通期32,832-27,111-8,7545,721-39,289
2020年
2月期
連結
1Q13,561-7,333-8,6126,228-36,459
2Q6,890-10,4951,733-3,605-36,550
3Q18,008-17,6604,934348-44,262
通期21,480-20,645491835-25,46540,307
2021年
2月期
連結
1Q16,510-2,200-4,45914,310-49,514
2Q23,562-4,560-13,44819,002-45,734
3Q34,978-7,322-15,37027,656-52,815
通期39,602-9,601-20,28430,001-22,79250,953
2022年
2月期
連結
1Q22,443-13,076-4,7179,367-55,845
2Q25,836-16,193-8,1769,643-52,555
3Q38,958-21,439-17,33517,519-52,632
通期49,233-24,165-22,47525,068-24,18355,151
2023年
2月期
連結
1Q7,377-4,20718,1813,170-77,896
2Q2,807-7,4669,122-4,659-61,588
3Q-5,025-16,1876,615-21,212-42,377
通期-2,209-19,6947,197-21,903-27,60742,274
2024年
2月期
連結
1Q11,089-4,085-7,6817,004-41,861
2Q17,793-11,903-10,3425,890-38,615
3Q38,195-21,826-4,63716,369-55,421
通期54,619-29,346-29,41625,273-37,85640,279
2025年
2月期
連結
1Q15,897-9,5922,6106,305-49,881
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
290億2300万
2016年3月(連) +10.1%
319億5400万
2017年3月(連) +5.63%
337億5200万
2018年2月(連) +36.45%
460億5400万
2019年2月(連) -28.71%
328億3200万
2020年2月(連) -34.58%
214億8000万
2021年2月(連) +84.37%
396億200万
2022年2月(連) +24.32%
492億3300万
2023年2月(連) マイ転
-22億900万
2024年2月(連) プラ転
546億1900万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-278億7400万
2016年3月(連)投入-19.56%
-224億2100万
2017年3月(連)投入-15.54%
-189億3600万
2018年2月(連)投入-0.44%
-188億5200万
2019年2月(連)投入+43.81%
-271億1100万
2020年2月(連)投入-23.85%
-206億4500万
2021年2月(連)投入-53.49%
-96億100万
2022年2月(連)投入+151.69%
-241億6500万
2023年2月(連)投入-18.5%
-196億9400万
2024年2月(連)投入+49.01%
-293億4600万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)返済還元
-14億7100万
2016年3月(連)返済還元
-26億100万
2017年3月(連)返済還元
-164億5300万
2018年2月(連)返済還元
-148億2000万
2019年2月(連)返済還元
-87億5400万
2020年2月(連)資金調達
4億9100万
2021年2月(連)返済還元
-202億8400万
2022年2月(連)返済還元
-224億7500万
2023年2月(連)資金調達
71億9700万
2024年2月(連)返済還元
-294億1600万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
11億4900万
2016年3月(連) +729.68%
95億3300万
2017年3月(連) +55.42%
148億1600万
2018年2月(連) +83.6%
272億200万
2019年2月(連) -78.97%
57億2100万
2020年2月(連) -85.4%
8億3500万
2021年2月(連) 大幅増
300億100万
2022年2月(連) -16.44%
250億6800万
2023年2月(連) マイ転
-219億300万
2024年2月(連) プラ転
252億7300万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月(連)
-254億6500万
2021年2月(連)
-227億9200万
2022年2月(連) -6.1%
-241億8300万
2023年2月(連) -14.16%
-276億700万
2024年2月(連) -37.12%
-378億5600万

現金等#12#13#14

2015年3月(連)
243億4700万
2016年3月(連) +30.02%
316億5600万
2017年3月(連) -6.07%
297億3500万
2018年2月(連) +41.96%
422億1300万
2019年2月(連) -6.93%
392億8900万
2020年2月(連) +2.59%
403億700万
2021年2月(連) +26.41%
509億5300万
2022年2月(連) +8.24%
551億5100万
2023年2月(連) -23.35%
422億7400万
2024年2月(連) -4.72%
402億7900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.25%
2016年3月(連)
7.77%
2017年3月(連)
8.55%
2018年2月(連)
10.27%
2019年2月(連)
6.92%
2020年2月(連)
5.23%
2021年2月(連)
10.16%
2022年2月(連)
10.28%
2023年2月(連)
-0.4%
2024年2月(連)
9.49%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 現金及び現金同等物期末残高
#13 : 現金及び現金同等物の残高
#14 : 現金及び現金同等物