四半期報告書-第107期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 27,836 | 33,467 |
減価償却費 | 8,705 | 9,539 |
金融収益及び金融費用(△は益) | -114 | -56 |
営業債権の増減額(△は増加) | -12,856 | -9,882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,292 | -25,168 |
営業債務の増減額(△は減少) | 10,051 | 12,841 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 285 | 364 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,287 | 242 |
その他 | 2,179 | -9,416 |
小計 | 31,080 | 11,929 |
利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 2,133 |
利息の支払額 | -274 | -548 |
法人所得税の支払額 | -6,165 | -10,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 25,836 | 2,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -15,438 | -8,440 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 68 | 1,155 |
投資有価証券等の取得による支出 | -847 | -103 |
投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 157 | 63 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | - | -15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | 263 |
その他 | -133 | -389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -16,193 | -7,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,229 | 23,804 |
長期借入れによる収入 | 11 | 907 |
長期借入金の返済による支出 | -6,391 | -7,248 |
社債の発行による収入 | 9,947 | - |
リース負債の返済による支出 | -1,356 | -1,494 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -3,155 | -6,816 |
非支配持分への配当金の支払額 | - | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -8,176 | 9,122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 1,466 | 4,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,151 | 61,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 1,974 |