安川電機（6506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 27,836 | 33,467 |
| 減価償却費 | 8,705 | 9,539 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -114 | -56 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -12,856 | -9,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,292 | -25,168 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 10,051 | 12,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 364 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,287 | 242 |
| その他 | 2,179 | -9,416 |
| 小計 | 31,080 | 11,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 2,133 |
| 利息の支払額 | -274 | -548 |
| 法人所得税の支払額 | -6,165 | -10,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,836 | 2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -15,438 | -8,440 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 68 | 1,155 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -847 | -103 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 157 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 263 |
| その他 | -133 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,193 | -7,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,229 | 23,804 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,391 | -7,248 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| リース負債の返済による支出 | -1,356 | -1,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,155 | -6,816 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,176 | 9,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,466 | 4,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,151 | 61,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 1,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
