キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 33,467 | 34,543 |
| 減価償却費 | 9,539 | 10,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,655 | -1,943 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -56 | 260 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -9,882 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,168 | -8,665 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 12,841 | -6,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 364 | 110 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 242 | -398 |
| その他 | -7,761 | -815 |
| 小計 | 11,929 | 26,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,133 | 4,053 |
| 利息の支払額 | -548 | -842 |
| 法人所得税の支払額 | -10,707 | -11,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,807 | 17,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -440 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 473 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -8,440 | -9,281 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,155 | 228 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -103 | -2,611 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 63 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 263 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 160 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 139 | -774 |
| その他 | -89 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,466 | -11,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,804 | -10,628 |
| 長期借入れによる収入 | 907 | 23,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,248 | -12,960 |
| リース負債の返済による支出 | -1,494 | -1,599 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,816 | -8,379 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -30 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,122 | -10,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 4,462 | -4,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,274 | 38,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,974 | 794 |
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