キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 34,543 | 24,427 |
| 減価償却費 | 10,224 | 10,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,943 | -2,293 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 260 | -384 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1 | 7,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,665 | -8,975 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,856 | -5,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 60 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -398 | 110 |
| その他 | -815 | 1,762 |
| 小計 | 26,456 | 26,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,053 | 4,606 |
| 利息の支払額 | -842 | -796 |
| 法人所得税の支払額 | -11,873 | -7,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,793 | 23,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -9,281 | -17,852 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 228 | 296 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -2,611 | -427 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 3 | 6,895 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 160 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -774 | 78 |
| その他 | -97 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,903 | -11,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,628 | 6,754 |
| 長期借入れによる収入 | 23,321 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,960 | -10,745 |
| リース負債の返済による支出 | -1,599 | -2,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -8,379 | -8,379 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -76 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,342 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -4,452 | 12,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,615 | 52,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 794 | -477 |
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