四半期報告書-第106期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 13,109 | 27,836 |
減価償却費 | 8,224 | 8,705 |
金融収益及び金融費用(△は益) | -101 | -114 |
営業債権の増減額(△は増加) | 8,619 | -12,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,751 | -6,292 |
営業債務の増減額(△は減少) | -649 | 10,051 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,279 | 285 |
引当金の増減額(△は減少) | -78 | 1,287 |
その他 | 1,385 | 2,179 |
小計 | 24,477 | 31,080 |
利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,195 |
利息の支払額 | -285 | -274 |
法人所得税の支払額 | -1,682 | -6,165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 23,562 | 25,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -4,702 | -15,438 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 83 | 68 |
投資有価証券等の取得による支出 | -79 | -847 |
投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 5 | 157 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 175 | - |
その他 | -42 | -133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -4,560 | -16,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,652 | -7,229 |
長期借入れによる収入 | - | 11 |
長期借入金の返済による支出 | -3,551 | -6,391 |
社債の発行による収入 | - | 9,947 |
リース負債の返済による支出 | -1,364 | -1,356 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -6,802 | -3,155 |
非支配持分の取得による支出 | -76 | - |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -13,448 | -8,176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 5,553 | 1,466 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,953 | 52,555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 135 |