四半期報告書-第102期第2四半期(平成29年6月21日-平成29年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,518 | 27,291 |
| 減価償却費 | 6,170 | 6,163 |
| 減損損失 | 23 | 14 |
| のれん償却額 | 548 | 583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | 427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -724 | -340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 174 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 37 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91 |
| 関係会社株式評価損 | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -359 |
| 支払利息 | 296 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,162 | -8,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,353 | -11,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,262 | 9,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,114 | -361 |
| その他 | 4,101 | 2,916 |
| 小計 | 22,438 | 26,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 933 |
| 利息の支払額 | -301 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -3,817 | -7,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,702 | 19,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,836 | -7,610 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | 37 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -92 | -920 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 238 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,643 | -8,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,353 | 1,155 |
| 長期借入れによる収入 | 2,361 | 681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,117 | -3,840 |
| 配当金の支払額 | -2,665 | -2,665 |
| その他 | -88 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,862 | -5,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,855 | 5,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,788 | 35,125 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 277 | － |