キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月21日
至 2017年9月20日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,291 | 33,261 |
| 減価償却費 | 6,163 | 6,857 |
| 減損損失 | 14 | 0 |
| のれん償却額 | 583 | 401 |
| 子会社化関連損益（△は益） | － | -2,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -340 | -1,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -30 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -84 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 353 |
| 関係会社株式評価損 | 7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -474 |
| 支払利息 | 303 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,782 | 3,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,426 | -8,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,596 | -6,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -361 | -1,881 |
| その他 | 2,955 | 8,973 |
| 小計 | 26,149 | 31,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 787 |
| 利息の支払額 | -305 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -7,153 | -9,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,623 | 22,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,610 | -9,077 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 143 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -920 | -833 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 0 | 89 |
| 子会社株式等の取得による支出 | － | -630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 1,353 |
| その他 | -308 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,801 | -8,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,155 | 7,671 |
| 長期借入れによる収入 | 681 | 10,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,840 | -7,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -550 | -9,389 |
| 配当金の支払額 | -2,665 | -5,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | -145 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,365 | -4,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,390 | 9,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,213 | 51,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
