キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,261 | 12,652 |
| 減価償却費 | 6,857 | 8,027 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 401 | 669 |
| 子会社化関連損益（△は益） | -2,963 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -939 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,318 | -1,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -57 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -104 | -281 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 353 | 300 |
| 関係会社株式評価損 | － | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -544 |
| 支払利息 | 284 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,500 | 2,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,058 | 5,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,612 | -18,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,881 | 795 |
| その他 | 9,078 | 211 |
| 小計 | 31,268 | 10,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 1,283 |
| 利息の支払額 | -288 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -9,513 | -4,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,254 | 6,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,077 | -10,328 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 143 | 321 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -833 | -321 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 89 | － |
| 子会社株式等の取得による支出 | -630 | -436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 1,353 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 436 |
| その他 | 168 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,785 | -10,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,671 | 508 |
| 長期借入れによる収入 | 10,698 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,427 | -995 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,389 | -7,741 |
| 配当金の支払額 | -5,323 | -6,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | -224 | -933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,039 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -356 | -914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,073 | -2,786 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,289 | 36,550 |
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