キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,522 | 13,518 |
減価償却費 | 6,214 | 6,170 |
減損損失 | - | 23 |
のれん償却額 | 621 | 548 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -492 | -309 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -813 | -724 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -38 |
固定資産除売却損益(△は益) | 133 | 174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 73 | 37 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 283 | - |
受取利息及び受取配当金 | -670 | -318 |
支払利息 | 436 | 296 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,234 | 1,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,063 | -3,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,535 | 2,262 |
未払金の増減額(△は減少) | -394 | -1,114 |
その他 | 480 | 4,101 |
小計 | 23,029 | 22,438 |
利息及び配当金の受取額 | 972 | 382 |
利息の支払額 | -433 | -301 |
法人税等の支払額 | -7,204 | -3,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,364 | 18,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,206 | -7,836 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62 | 46 |
投資有価証券等の取得による支出 | -116 | -92 |
投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 76 | 0 |
子会社株式等の取得による支出 | -3 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -212 | - |
その他 | -47 | 238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,447 | -7,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,121 | -3,353 |
長期借入れによる収入 | 330 | 2,361 |
長期借入金の返済による支出 | -3,373 | -3,117 |
配当金の支払額 | -3,126 | -2,665 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | - |
その他 | -62 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,116 | -6,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -340 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,878 | 3,855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,226 | 35,788 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 277 |