キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,979 | 18,522 |
減価償却費 | 4,987 | 6,214 |
のれん償却額 | 227 | 621 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 796 | -492 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -354 | - |
退職給付に係る負債の増加額(△は減少) | - | -813 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -45 | 12 |
固定資産除売却損益(△は益) | -45 | 133 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -83 | -11 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -439 | -1 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 73 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 283 |
受取利息及び受取配当金 | -414 | -670 |
支払利息 | 412 | 436 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,503 | 2,234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,353 | -2,063 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | -1,535 |
未払金の増減額(△は減少) | 605 | -394 |
その他 | 547 | 480 |
小計 | 15,329 | 23,029 |
利息及び配当金の受取額 | 605 | 972 |
利息の支払額 | -424 | -433 |
法人税等の支払額 | -4,118 | -7,204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,392 | 16,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,522 | -11,206 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 212 | 62 |
投資有価証券等の取得による支出 | -6 | -116 |
投資有価証券等の売却による収入 | 93 | 76 |
子会社株式等の取得による支出 | - | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -2,379 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -930 | -212 |
その他 | -266 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,798 | -11,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,837 | 3,121 |
長期借入れによる収入 | 106 | 330 |
長期借入金の返済による支出 | -2,526 | -3,373 |
配当金の支払額 | -1,511 | -3,126 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
その他 | -48 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -3,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | 78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744 | 1,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,737 | 26,226 |