キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月21日
至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日
至 2014年9月20日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,001 | 15,979 |
| 減価償却費 | 4,178 | 4,987 |
| 減損損失 | 374 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | 796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 226 | -354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 188 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -414 |
| 支払利息 | 346 | 412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,563 | -4,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,801 | -2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,816 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207 | 605 |
| その他 | -2,176 | 774 |
| 小計 | 20,973 | 15,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 605 |
| 利息の支払額 | -360 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -2,974 | -4,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,172 | 11,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,743 | -6,522 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 261 | 212 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -146 | -6 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | － | 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -99 | -2,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | -930 |
| その他 | -79 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,807 | -9,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,905 | 2,837 |
| 長期借入れによる収入 | 857 | 106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,756 | -2,526 |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -38 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,107 | -1,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 749 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,006 | 744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,636 | 23,737 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,183 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
