キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月21日
至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日
至 2013年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,884 | 12,001 |
| 減価償却費 | 3,864 | 4,178 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -159 | － |
| 減損損失 | 286 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,522 | 226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 127 | 188 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -172 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -323 |
| 支払利息 | 325 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,677 | 8,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,202 | -4,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,066 | 2,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,308 | -207 |
| その他 | 3,437 | -2,176 |
| 小計 | 21,282 | 20,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 533 |
| 利息の支払額 | -331 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -2,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,971 | 18,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,519 | -5,743 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 261 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,391 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 158 | － |
| その他 | -53 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,695 | -5,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,704 | -2,905 |
| 長期借入れによる収入 | 1,714 | 857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,172 | -2,756 |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -4 |
| その他 | -17 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,523 | -6,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | 749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,434 | 7,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,206 | 22,863 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 1,183 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 185 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,863 | 27,636 |
