キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月21日
至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日
至 2012年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,161 | 5,884 |
| 減価償却費 | 3,617 | 3,864 |
| 減損損失 | － | 286 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 332 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 146 | -159 |
| 負ののれん発生益 | -1,091 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -259 | -4,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 127 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -262 |
| 支払利息 | 375 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,205 | 6,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,742 | 3,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,992 | 1,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48 | 1,308 |
| その他 | 2,714 | 3,437 |
| 小計 | 15,826 | 21,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 353 |
| 利息の支払額 | -370 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -3,702 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,126 | 19,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,689 | -4,519 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 20 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,014 | -1,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 198 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 158 |
| その他 | -130 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,609 | -5,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,791 | -9,704 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,944 | -2,172 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -1,259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -83 |
| その他 | -7 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -11,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,095 | 2,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,885 | 17,232 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251 | 36 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,232 | 22,863 |
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