キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月21日
至 2015年12月20日 | 自 2016年3月21日
至 2016年12月20日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,133 | 21,604 |
| 減価償却費 | 9,621 | 8,943 |
| 減損損失 | － | 49 |
| のれん償却額 | 932 | 872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -720 | -388 |
| 退職給付に係る負債の増加額（△は減少） | -1,221 | -1,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 199 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 148 | 193 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 73 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 283 | 439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -837 | -469 |
| 支払利息 | 633 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,716 | -522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,511 | -7,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,319 | 5,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | -1,150 |
| その他 | -1,123 | 5,760 |
| 小計 | 31,962 | 32,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,686 | 1,475 |
| 利息の支払額 | -633 | -458 |
| 法人税等の支払額 | -10,563 | -6,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,451 | 27,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,116 | -11,653 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 65 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -502 | -3,398 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 304 | 363 |
| 子会社株式等の取得による支出 | -231 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 96 | － |
| その他 | -115 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,708 | -15,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,775 | -4,337 |
| 長期借入れによる収入 | 5,330 | 2,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,291 | -5,411 |
| 配当金の支払額 | -5,773 | -5,331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -438 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | － | -117 |
| その他 | -96 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,494 | -13,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,407 | -1,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,848 | 29,987 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 277 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
