キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月21日
至 2016年12月20日 | 自 2017年3月21日
至 2017年12月20日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,604 | 38,663 |
| 減価償却費 | 8,943 | 9,413 |
| 減損損失 | 49 | 2,555 |
| のれん償却額 | 872 | 872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,074 | -506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 166 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 193 | 20 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 36 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 439 | 446 |
| 関係会社株式評価損 | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -547 |
| 支払利息 | 444 | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | -4,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,767 | -22,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,035 | 11,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,150 | 121 |
| その他 | 5,760 | -660 |
| 小計 | 32,148 | 35,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 1,148 |
| 利息の支払額 | -458 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -6,102 | -10,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,062 | 25,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,653 | -12,862 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 65 | 145 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -3,398 | -2,807 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 363 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 371 |
| その他 | -722 | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,345 | -15,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,337 | 737 |
| 長期借入れによる収入 | 2,361 | 1,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,411 | -5,784 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,039 |
| 配当金の支払額 | -5,331 | -7,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -232 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -117 | － |
| その他 | -121 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,199 | -13,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,946 | -3,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,987 | 26,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 277 | － |
