キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月21日
至 2014年12月20日 | 自 2015年3月21日
至 2015年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,554 | 27,133 |
| 減価償却費 | 7,885 | 9,621 |
| のれん償却額 | 463 | 932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 742 | -720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | － |
| 退職給付に係る負債の増加額（△は減少） | － | -1,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -504 | -105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -439 | 148 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -837 |
| 支払利息 | 688 | 633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,045 | 3,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,175 | -3,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,987 | -3,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 238 | 34 |
| その他 | 1,294 | -1,123 |
| 小計 | 20,993 | 31,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 804 | 1,686 |
| 利息の支払額 | -708 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -6,481 | -10,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,608 | 22,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,454 | -16,116 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 222 | 69 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -2 | -502 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 1,016 | 304 |
| 子会社株式等の取得による支出 | － | -231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -8,141 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -930 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 96 |
| その他 | -317 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,606 | -16,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212 | 2,775 |
| 長期借入れによる収入 | 10,446 | 5,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,108 | -5,291 |
| 配当金の支払額 | -3,526 | -5,773 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -458 | -438 |
| その他 | -71 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 | -3,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,301 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371 | 2,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,363 | 26,848 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
