四半期報告書-第101期第1四半期(平成28年3月21日-平成28年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年6月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,693 | 5,259 |
減価償却費 | 2,987 | 3,501 |
のれん償却額 | 301 | 282 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -319 | -387 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -387 | -359 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -42 |
固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 283 | - |
受取利息及び受取配当金 | -502 | -140 |
支払利息 | 212 | 164 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,856 | 7,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,783 | -2,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,375 | 588 |
未払金の増減額(△は減少) | -118 | -1,375 |
その他 | -2,209 | 3,756 |
小計 | 11,408 | 15,807 |
利息及び配当金の受取額 | 709 | 183 |
利息の支払額 | -218 | -173 |
法人税等の支払額 | -5,462 | -2,328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,437 | 13,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,371 | -3,037 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 34 |
投資有価証券等の取得による支出 | -99 | |
投資有価証券等の売却による収入 | 30 | - |
その他 | -11 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | -3,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,090 | -3,596 |
長期借入れによる収入 | 80 | 2,359 |
長期借入金の返済による支出 | -2,020 | -2,306 |
配当金の支払額 | -3,126 | -2,665 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
その他 | -32 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -6,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 845 | -234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,832 | 3,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,180 | 35,882 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 277 |