キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,910 | 53,556 |
減価償却費 | 12,076 | 12,691 |
減損損失 | 718 | 2,677 |
のれん償却額 | 1,171 | 1,106 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138 | 51 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,425 | -197 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 | 27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -6 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 367 |
固定資産除売却損益(△は益) | 347 | -241 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -1,144 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 310 | 20 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 37 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 589 | 446 |
関係会社株式評価損 | 49 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -540 | -608 |
支払利息 | 565 | 594 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,154 | -5,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,324 | -19,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,835 | 13,573 |
未払金の増減額(△は減少) | -933 | 71 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -63 | -1,758 |
その他 | 3,177 | -404 |
小計 | 40,475 | 56,366 |
利息及び配当金の受取額 | 1,537 | 2,306 |
利息の支払額 | -575 | -590 |
法人税等の支払額 | -7,684 | -12,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,752 | 46,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,154 | -17,751 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 92 | 423 |
投資有価証券等の取得による支出 | -3,633 | -2,808 |
投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 363 | 1,367 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -151 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 111 | 371 |
その他 | -563 | -455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,936 | -18,852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,707 | -4,418 |
長期借入れによる収入 | 2,371 | 5,320 |
長期借入金の返済による支出 | -6,258 | -6,224 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,040 |
配当金の支払額 | -5,331 | -7,997 |
非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -232 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -117 | - |
その他 | -166 | -227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,453 | -14,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561 | 96 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,198 | 12,478 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,735 | 42,213 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 277 | - |