安川電機（6506）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月11日 14:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 41,227 | 51,071 |
| 減価償却費 | 13,176 | 14,538 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 205 | 177 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -10,557 | -13,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,837 | -39,455 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 9,017 | 1,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 580 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,280 | 231 |
| その他 | 4,977 | -5,961 |
| 小計 | 46,724 | 9,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,381 | 2,238 |
| 利息の支払額 | -370 | -857 |
| 法人所得税の支払額 | -8,777 | -16,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,958 | -5,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,167 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -20,528 | -15,661 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 309 | 1,329 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,181 | -205 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 190 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 263 |
| その他 | -230 | -801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,439 | -16,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,311 | 31,129 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 929 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,671 | -7,491 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| リース負債の返済による支出 | -2,155 | -2,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -9,955 | -15,172 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -198 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,335 | 6,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 183 | -14,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,151 | 42,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,495 | 1,823 |
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