キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 51,071 | 48,431 |
| 減価償却費 | 14,538 | 15,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,174 | -3,132 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 177 | 314 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -13,136 | 11,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,455 | -17,136 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,581 | -6,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 580 | 303 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 231 | -400 |
| その他 | -2,787 | 2,600 |
| 小計 | 9,626 | 51,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 4,394 |
| 利息の支払額 | -857 | -1,105 |
| 法人所得税の支払額 | -16,033 | -16,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,025 | 38,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,167 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 810 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -15,661 | -19,514 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,329 | 352 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -205 | -2,840 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 70 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 263 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 160 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -683 | -814 |
| その他 | -117 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,187 | -21,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,129 | -16,915 |
| 長期借入れによる収入 | 929 | 46,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,491 | -13,375 |
| リース負債の返済による支出 | -2,484 | -2,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -602 |
| 配当金の支払額 | -15,172 | -16,751 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -292 | -359 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,615 | -4,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -14,597 | 11,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,377 | 55,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,823 | 1,501 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -85 |
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