四半期報告書-第106期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 19,083 | 41,227 |
減価償却費 | 12,250 | 13,176 |
金融収益及び金融費用(△は益) | -22 | 205 |
営業債権の増減額(△は増加) | 10,286 | -10,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,038 | -12,837 |
営業債務の増減額(△は減少) | -3,306 | 9,017 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,718 | 233 |
引当金の増減額(△は減少) | -76 | 1,280 |
その他 | 4,627 | 4,977 |
小計 | 38,087 | 46,724 |
利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 1,381 |
利息の支払額 | -390 | -370 |
法人所得税の支払額 | -3,864 | -8,777 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 34,978 | 38,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -7,269 | -20,528 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 103 | 309 |
投資有価証券等の取得による支出 | -293 | -1,181 |
投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 5 | 190 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 175 | - |
その他 | -43 | -230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -7,322 | -21,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,782 | -8,311 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 11 |
長期借入金の返済による支出 | -4,320 | -6,671 |
社債の発行による収入 | - | 9,947 |
リース負債の返済による支出 | -2,122 | -2,155 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -9,932 | -9,955 |
非支配持分への配当金の支払額 | -134 | -198 |
非支配持分の取得による支出 | -76 | - |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -15,370 | -17,335 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 12,284 | 183 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,953 | 52,632 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 1,495 |