キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,202 | 29,910 |
減価償却費 | 13,063 | 12,076 |
のれん償却額 | 1,232 | 1,171 |
減損損失 | - | 718 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -456 | 138 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -930 | -1,425 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | -17 |
固定資産除売却損益(△は益) | 347 | 347 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -105 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | 149 | 310 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 72 | 37 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 283 | 589 |
関係会社株式評価損 | - | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -900 | -540 |
支払利息 | 805 | 565 |
売上債権の増減額(△は増加) | -103 | -10,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,627 | -3,324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,653 | 7,835 |
未払金の増減額(△は減少) | -971 | -933 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -536 | -63 |
その他 | -4,060 | 3,185 |
小計 | 43,091 | 40,475 |
利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 1,537 |
利息の支払額 | -796 | -575 |
法人税等の支払額 | -12,075 | -7,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,954 | 33,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,645 | -15,154 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 92 |
投資有価証券等の取得による支出 | -537 | -3,633 |
投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 647 | 363 |
子会社株式等の取得による支出 | -1,622 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -212 | -151 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 96 | 111 |
その他 | -202 | -563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,421 | -18,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,418 | -6,707 |
長期借入れによる収入 | 5,345 | 2,371 |
長期借入金の返済による支出 | -6,028 | -6,258 |
配当金の支払額 | -5,773 | -5,331 |
非支配株主への配当金の支払額 | -431 | -242 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | -117 |
その他 | -131 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,601 | -16,453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | -561 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,214 | -2,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,656 | 29,735 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 277 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | - |