キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,413 | 35,202 |
減価償却費 | 11,534 | 13,063 |
のれん償却額 | 753 | 1,232 |
減損損失 | 116 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,290 | -456 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -276 | -930 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 24 |
固定資産除売却損益(△は益) | 40 | 347 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -504 | -105 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -445 | 149 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 72 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | 283 |
受取利息及び受取配当金 | -706 | -900 |
支払利息 | 928 | 805 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,263 | -103 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,395 | 3,627 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,190 | -3,653 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,855 | -971 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -403 | -536 |
その他 | 1,153 | -4,060 |
小計 | 36,922 | 43,091 |
利息及び配当金の受取額 | 1,272 | 1,735 |
利息の支払額 | -957 | -796 |
法人税等の支払額 | -8,213 | -12,075 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,023 | 31,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,509 | -20,645 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 226 | 54 |
投資有価証券等の取得による支出 | -3 | -537 |
投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 1,222 | 647 |
子会社株式等の取得による支出 | -1,279 | -1,622 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -8,302 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -930 | -212 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 76 | 96 |
その他 | -373 | -202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,874 | -22,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,536 | 4,418 |
長期借入れによる収入 | 12,240 | 5,345 |
長期借入金の返済による支出 | -6,035 | -6,028 |
配当金の支払額 | -3,526 | -5,773 |
少数株主への配当金の支払額 | -472 | -431 |
その他 | -140 | -131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -2,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,676 | 283 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,355 | 7,214 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,347 | 31,656 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 93 |