キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月21日
至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日
至 2015年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,717 | 34,413 |
| 減価償却費 | 9,214 | 11,534 |
| のれん償却額 | 434 | 753 |
| 減損損失 | 374 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | 1,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 392 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -504 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -445 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -706 |
| 支払利息 | 789 | 928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,945 | -5,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,375 | -1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,430 | -6,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77 | 1,855 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -516 | -403 |
| その他 | 824 | 1,153 |
| 小計 | 30,067 | 36,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 1,272 |
| 利息の支払額 | -780 | -957 |
| 法人税等の支払額 | -6,411 | -8,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,972 | 29,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,898 | -18,509 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 572 | 226 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,432 | -3 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 30 | 1,222 |
| 子会社株式等の取得による支出 | － | -1,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -100 | -8,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | -930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 76 |
| その他 | -112 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,942 | -27,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,911 | -3,536 |
| 長期借入れによる収入 | 5,886 | 12,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,794 | -6,035 |
| 配当金の支払額 | -2,771 | -3,526 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -301 | -472 |
| その他 | -92 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,983 | -1,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,315 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,361 | 1,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,992 | 24,347 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,183 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
