キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月21日
至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日
至 2014年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,125 | 25,717 |
| 減価償却費 | 8,114 | 9,214 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -162 | － |
| 減損損失 | 286 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,909 | 392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -172 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -556 |
| 支払利息 | 620 | 789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171 | -1,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,084 | -8,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,128 | 3,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,176 | 77 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 634 | -516 |
| その他 | 4,640 | 1,259 |
| 小計 | 27,921 | 30,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 983 | 1,097 |
| 利息の支払額 | -618 | -780 |
| 法人税等の支払額 | -3,646 | -6,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,640 | 23,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,278 | -15,898 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 167 | 572 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -2,453 | -1,432 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 139 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -4,242 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 158 | － |
| その他 | -641 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,058 | -16,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,146 | -3,911 |
| 長期借入れによる収入 | 10,538 | 5,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,802 | -4,794 |
| 配当金の支払額 | -2,519 | -2,771 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | -301 |
| その他 | -36 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,053 | -5,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,339 | 1,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,389 | 22,992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 1,183 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 277 | 58 |
