キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月21日
至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日
至 2013年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,353 | 12,125 |
| 減価償却費 | 7,606 | 8,114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 332 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 146 | -162 |
| 負ののれん発生益 | -1,091 | － |
| 減損損失 | － | 286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | -4,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | -51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -436 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -535 |
| 支払利息 | 727 | 620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,858 | 171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,632 | 7,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,289 | -1,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111 | 1,176 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 234 | 634 |
| その他 | 420 | 4,640 |
| 小計 | 12,115 | 27,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 983 |
| 利息の支払額 | -706 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -5,566 | -3,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,391 | 24,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,863 | -11,278 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 77 | 167 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,837 | -2,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -4,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 198 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 158 |
| その他 | -472 | -641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,874 | -18,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -936 | -12,146 |
| 長期借入れによる収入 | 5,424 | 10,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,536 | -4,802 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,267 | -2,519 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -86 |
| その他 | -24 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,592 | -9,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 1,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,068 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,885 | 20,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251 | 36 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,206 | 19,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
