有価証券報告書-第96期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月21日
至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日
至 2012年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,060 | 15,353 |
| 減価償却費 | 7,057 | 7,606 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 332 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 146 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,091 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -633 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,084 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -391 |
| 支払利息 | 647 | 727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,549 | 1,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,425 | -2,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,869 | -10,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 305 | 111 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -746 | 234 |
| その他 | 2,542 | 420 |
| 小計 | 3,090 | 12,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 549 |
| 利息の支払額 | -651 | -706 |
| 法人税等の支払額 | -1,509 | -5,566 |
| 法人税等の還付額 | 1,120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,489 | 6,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,266 | -9,863 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 230 | 77 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -668 | -1,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 23 |
| ラベル | － | 198 |
| その他 | -75 | -472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,741 | -11,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,991 | -936 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 5,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,922 | -3,536 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -881 | -2,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -68 |
| その他 | -16 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786 | 13,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,337 | 8,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,296 | 11,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 926 | 251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,885 | 20,206 |
