四半期報告書-第107期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,533 | 15,160 |
| 減価償却費 | 4,257 | 4,614 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 22 | 151 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -5,660 | 8,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,564 | -11,810 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 7,252 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -485 | 211 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90 | 75 |
| その他 | 9,038 | -989 |
| 小計 | 26,485 | 16,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 199 |
| 利息の支払額 | -99 | -231 |
| 法人所得税の支払額 | -4,174 | -9,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,443 | 7,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -12,626 | -4,152 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 46 | 32 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -500 | -6 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 6 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 263 |
| その他 | -2 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,076 | -4,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,229 | 29,260 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,645 | -3,448 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| リース負債の返済による支出 | -660 | -783 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,141 | -6,816 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,717 | 18,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 4,649 | 21,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,151 | 77,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 1,392 |