四半期報告書-第106期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,896 | 13,533 |
| 減価償却費 | 4,028 | 4,257 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 56 | 22 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,707 | -5,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,247 | -1,564 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,288 | 7,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186 | -485 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | 90 |
| その他 | 8,099 | 9,038 |
| 小計 | 17,639 | 26,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 232 |
| 利息の支払額 | -112 | -99 |
| 法人所得税の支払額 | -1,166 | -4,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,510 | 22,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -2,227 | -12,626 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 25 | 46 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -19 | -500 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 5 | 6 |
| その他 | 14 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,200 | -13,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,639 | -8,229 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611 | -2,645 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| リース負債の返済による支出 | -684 | -660 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -6,802 | -3,141 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,459 | -4,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 9,850 | 4,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,953 | 55,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -643 | 242 |