安川電機（6506）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月10日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 15,160 | 16,977 |
| 減価償却費 | 4,614 | 5,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -969 | -932 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 151 | 351 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8,626 | -23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,810 | -7,598 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 560 | -812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | -36 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 75 | 32 |
| その他 | -20 | 7,204 |
| 小計 | 16,599 | 20,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 148 |
| 利息の支払額 | -231 | -438 |
| 法人所得税の支払額 | -9,190 | -8,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,377 | 11,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -439 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 473 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -4,152 | -4,588 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 32 | 127 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 55 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 263 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 89 | -62 |
| その他 | -50 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,207 | -4,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,260 | 8,952 |
| 長期借入れによる収入 | － | 237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,448 | -7,541 |
| リース負債の返済による支出 | -783 | -864 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -6,816 | -8,370 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -30 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,181 | -7,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 21,352 | -678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,274 | 41,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,392 | 265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
